현금수지계산서 (TTM)
올라마니, SAB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,329 | 1,115 | 218 | 1,232 | 1,019 | 1,248 |
| 변화 (%) | -16.06 | -80.49 | 466.23 | -17.33 | 22.50 | |
| 현금 흐름의 % | -642.59 | -485.72 | -25.30 | -226.20 | -350.61 | -479.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,417 | -1,766 | -1,997 | -2,710 | -2,737 | -3,016 |
| 변화 (%) | 24.65 | 13.11 | 35.68 | 0.99 | 10.23 | |
| 현금 흐름의 % | 685.03 | 768.97 | 232.26 | 497.53 | 942.06 | 1,159.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -199 | 339 | 838 | 854 | 1,467 | 1,554 |
| 변화 (%) | -270.84 | 147.14 | 1.86 | 71.87 | 5.88 | |
| 현금 흐름의 % | 96.00 | -147.70 | -97.47 | -156.76 | -505.14 | -597.45 |
| 현금 흐름 | -207 | -230 | -860 | -545 | -290 | -260 |
| 변화 (%) | 11.05 | 274.49 | -36.66 | -46.67 | -10.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
